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2018-09-15
2.721%
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基金產品

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 日漲跌 日期 類型 費率 認/申購
740001 長安宏觀策略 1.095  1.915 -0.54% 2018-09-14 混合型 低至4折
000496 長安產業精選混合A 1.0649  1.3049 -0.90% 2018-09-14 混合型 低至4折
002071 長安產業精選混合C 1.0581  1.1081 -0.90% 2018-09-14 混合型 0申購費
001281 長安鑫利優選A 1.4680  1.4680 0.01% 2018-09-14 混合型 低至4折
002072 長安鑫利優選C 1.4602  1.4602 0.01% 2018-09-14 混合型 0申購費
002146 長安鑫益增強A 1.0237  1.0237 0.00% 2018-09-14 混合型 低至4折
002147 長安鑫益增強C 1.0119  1.0119 0.00% 2018-09-14 混合型 0申購費
001657 長安鑫富領先混合 1.400  1.400 0.07% 2018-09-14 混合型 低至4折
004897 長安鑫恒回報混合A 1.0394  1.0394 0.25% 2018-09-14 混合型 低至4折
004898 長安鑫恒回報混合C 1.0369  1.0369 0.24% 2018-09-14 混合型 0申購費
004907 長安鑫垚主題輪動A 1.0490  1.0490 0.29% 2018-09-14 混合型 低至4折
004908 長安鑫垚主題輪動C 1.0386  1.0386 0.29% 2018-09-14 混合型 0申購費
005049 長安鑫旺價值A 0.9733  0.9733 0.15% 2018-09-14 混合型 低至4折
005050 長安鑫旺價值C 0.9737  0.9737 0.15% 2018-09-14 混合型 0申購費
005186 長安鑫興A 0.8751  0.8751 0.07% 2018-09-14 混合型 低至4折
005187 長安鑫興C 0.8734  0.8734 0.06% 2018-09-14 混合型 0申購費
005343 長安裕盛A 0.9332  0.9332 -0.29% 2018-09-14 混合型 低至4折
005344 長安裕盛C 0.9297  0.9297 -0.30% 2018-09-14 混合型 0申購費
005341 長安裕泰A 0.8916  0.8916 -0.25% 2018-09-14 混合型 低至4折
005342 長安裕泰C 0.8958  0.8958 -0.24% 2018-09-14 混合型 0申購費
005477 長安鑫禧A 0.8741  0.8741 0.08% 2018-09-14 混合型 低至4折
005478 長安鑫禧C 0.8727  0.8727 0.08% 2018-09-14 混合型 0申購費
005588 長安裕騰A 0.9482  0.9482 -1.33% 2018-09-14 混合型 低至4折
005592 長安裕騰C 0.9435  0.9435 -1.34% 2018-09-14 混合型 0申購費
005743 長安裕隆A 1.0000  1.0000 0.00% 2018-09-14 混合型
005744 長安裕隆C 0.9998  0.9998 0.00% 2018-09-14 混合型
740101 長安300非周期 0.914  1.418 0.00% 2018-09-14 股票型 低至4折
003731 長安泓澤純債A 1.0732  1.0732 0.03% 2018-09-14 債券型 低至4折
003732 長安泓澤純債C 1.0451  1.0451 0.02% 2018-09-14 債券型 0申購費
005345 長安泓潤純債A 1.0112  1.0112 0.06% 2018-09-14 債券型 低至4折
005346 長安泓潤純債C 1.0107  1.0107 0.07% 2018-09-14 債券型 0申購費
基金代碼 基金名稱 每萬份收益 7日年化收益率 日期 類型 費率 認/申購
740601 長安貨幣A 0.6833  2.721% 2018-09-15 貨幣型 0
740602 長安貨幣B 0.7491  2.962% 2018-09-15 貨幣型 0
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